БЮДЖЕТУВАННЯ В BAS ERP В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ: Покроковий гайд

Ця покрокова інструкція допоможе фахівцям поглибити знання та ефективно налаштувати інструменти для роботи з іноземною валютою.

У статті ви знайдете практичні кроки для:

Налаштування: Визначення валют обліку та створення сценаріїв бюджетування з прогнозними курсами.

Створення: Формування статей та примірників бюджету з урахуванням мультивалютності.

Аналізу: Налаштування правил отримання фактичних даних та звірка плану/факту у валюті управлінського обліку (наприклад, USD).

Готові до більш складних завдань? Переходьте до інструкції!

БЮДЖЕТУВАННЯ В BAS ERP В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Визначення валют управлінського і регламентованого обліку.

Валюта регламентованого обліку – це національна валюта, курс якої завжди дорівнює 1 (для України – гривня);

Валюта управлінського обліку – валюта, що використовується для оцінки даних в управлінському обліку. Це може бути національна валюта або будь-яка інша валюта, зареєстрована в довіднику Валюти.

Інформація про валюти управлінського та регламентованого обліку визначається в розділі НДІ і адміністрування – Настройка НДІ і розділів – Підприємство.

У довіднику Валюти повинна бути заповнена інформація про всі використовувані на підприємстві валюти і завантажені поточні курси валют. Використання мультивалютного обліку на підприємстві визначається встановленою функціональною опцією Кілька валют в розділі НДІ і адміністрування - Настройка НДІ і розділів - Підприємство.

Сценарії бюджетування

Сценарій є додатковим роздільником даних, що дозволяє зберігати кілька версій плану фінансового стану підприємства, складених на один інтервал часу.

Як приклад можна навести сценарії "Цільовий", "Песимістичний" або "Оптимістичний"

Валюта сценарію визначає, в якій валюті буде зберігатися сума плану.

В рамках сценарію можуть бути вказані Прогнозні курси, або обраний сценарій - джерело отримання прогнозних курсів. Це зручно, коли для різних сценаріїв використовується однакові значення прогнозних курсів.

Існує можливість настройки вимоги обов'язковості наявності курсів для кожного періоду планування, тоді при вводі документа Примірник бюджету буде перевірка на наявність планових курсів в сценарії.

Створимо статті бюджету:

Створимо примірник бюджету на Червень 2024.

Переглянемо Рухи документа:

Якщо протестувати бюджет на наступний місяць (Липень):

Залишаємо для прикладу бюджет за Червень.

Реєструємо фактичні продажі:

Переглянемо Рухи документа:

Виконуємо регламентну операцію Закриття місяця для розрахунку Собівартості.

7. Налаштовуємо правила отримання фактичних даних в статтях бюджетів.

Якщо є потреба бачити суми разом з ПДВ, обираємо інші джерела суми:

РЕЗУЛЬТАТ:

План у валюті управлінського обліку (USD):

Факт у валюті управлінського обліку (USD):

Звіряємо з даними оперативного обліку. Звіт Валовий прибуток підприємства:

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ І КОНТРОЛІНГ: Звіти по фінансовому результату – Валовий прибуток підприємства

Дані оперативного обліку сходяться з фактичними даними бюджетування.