Эта пошаговая инструкция поможет специалистам углубить знания и эффективно настроить инструменты для работы с иностранной валютой.
В статье вы найдете практические шаги для:
Настройки: Определение валют учета и создание сценариев бюджетирования с прогнозными курсами.
Создания: Формирование статей и экземпляров бюджета с учетом мультивалютности.
Анализа: Настройка правил получения фактических данных и сверка плана/факта в валюте управленческого учета (например, USD).
Готовы к более сложным задачам? Переходите к инструкции!
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В BAS ERP В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Определение валют управленческого и регламентированного учета.
Валюта регламентированного учета – это национальная валюта, курс которой всегда равен 1 (для Украины – гривна);
Валюта управленческого учета – валюта, используемая для оценки данных в управленческом учете. Это может быть национальная валюта или любая другая валюта, зарегистрированная в справочнике Валюты.
Информация о валютах управленческого и регламентированного учета определяется в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Предприятие.
В справочнике Валюты должна быть заполнена информация обо всех используемых на предприятии валютах и загружены текущие курсы валют. Использование мультивалютного учета на предприятии определяется установленной функциональной опцией Несколько валют в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Предприятие.
Сценарии бюджетирования
Сценарий является дополнительным разделителем данных, позволяющим хранить несколько версий плана финансового состояния предприятия, составленных на один интервал времени.
В качестве примера можно привести сценарии «Целевой», «Пессимистичный» или «Оптимистичный».
Валюта сценария определяет, в какой валюте будет храниться сумма плана.
В рамках сценария могут быть указаны Прогнозные курсы, либо выбран сценарий-источник получения прогнозных курсов. Это удобно, когда для разных сценариев используются одинаковые значения прогнозных курсов.
Существует возможность настройки требования обязательности наличия курсов для каждого периода планирования, тогда при вводе документа Экземпляр бюджета будет выполняться проверка на наличие плановых курсов в сценарии.
Создадим статьи бюджета:
Создадим экземпляр бюджета на Июнь 2024.
Просмотрим Движения документа:
Если протестировать бюджет на следующий месяц (Июль):
Оставляем для примера бюджет за Июнь.
Регистрируем фактические продажи:
Просмотрим Движения документа:
Выполняем регламентную операцию Закрытие месяца для расчета Себестоимости.
Настраиваем правила получения фактических данных в статьях бюджетов.
Если есть необходимость видеть суммы вместе с НДС, выбираем другие источники суммы:
РЕЗУЛЬТАТ:
План в валюте управленческого учета (USD):
Факт в валюте управленческого учета (USD):
Сверяем с данными оперативного учета. Отчет Валовая прибыль предприятия:
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И КОНТРОЛЛИНГ: Отчеты по финансовому результату – Валовая прибыль предприятия
Данные оперативного учета сходятся с фактическими данными бюджетирования.