Згідно п.2 Положення №148, яке було затверджено Постановою «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 р.№148 ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня. Установа/підприємство ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) установлює самостійно, виходячи з потреби прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків. Якщо установою/підприємством ліміт каси не встановлено, то ліміт даної каси вважається нульовим. В даному випадку уся готівка, що перебуває в касі установи/підприємства на кінець робочого дня і не здана нею/ним відповідно до вимог цього Положення, уважається понадлімітною.
Для контролю стану бухгалтерського обліку в конфігурації передбачено звіт «Експрес-перевірка». За допомогою механізму даного звіту можна проконтролювати коректність операцій по касі, а також, встановивши ліміт каси, виявити перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі.
Звіт «Експрес перевірка» відкривається з головного меню «Всі функції» - «Звіти».
По кнопці «Показати настройки» відкривається вікно «Список можливих перевірок», у якому зазначаються необхідні параметри контролю ведення обліку касових операцій.
Ліміт каси встановлюється у полі «Ліміт залишку каси, затверджений банком».
По кнопці «Виконати перевірку» буде проведено аналіз касових операцій за обраною організацією та за вказаний період.
Для конфігурацій: Бухгалтерія
