Как предприятию рассчитать лимит кассы?

Цель нашей компании - предоставление качественных услуг по обучению и консультированию клиентов.

В данном разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы слушателей наших курсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Используются следующие сокращения:
Бухгалтерия – «1С: Бухгалтерия 8 для Украины»
УТ – «1С: Управление Торговлей 8 для Украины»
УПП – «1С: Управление Производственным Предприятием 8 для Украины»
ЗУП – «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины»
УТП – «1С: Управление Торговым Предприятием 8 для Украины»

Как предприятию рассчитать лимит кассы?

Для расчета лимита кассы необходимо:

  • Рассчитать сумму среднедневной наличной выручки за три месяца подряд из последних двенадцати, разделить на количество рабочих дней в этом периоде. Необходимо учитывать период с наибольшими денежными поступлениями в кассу, исключая средства, полученные из банка;
  • Рассчитать сумму среднедневных расходов аналогичным способом. Не учитываются денежные средства, выплаченные на оплату труда, дивидендов.

Далее, какая сумма окажется большей (поступления или выдача), такой лимит и устанавливают. Полученную сумму необходимо округлить – в меньшую сторону.

Например, сформируем в программе 1С отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 301» за 2016г.


BUH_V_15.png


При расчете будем учитывать три месяца подряд с наибольшей выручкой (апрель – июнь 2016г.):

  • Общая выручка за три месяца составляет: 8 800,00+15 500,00+7 000,00=31 300,00 грн;
  • Количество рабочих дней: 21+19+20=60;
  • Среднедневные поступления составляют: 31 300,00/60=521,67 грн;
  • Округляем в меньшую сторону: 520,00 грн.

Следовательно, лимит кассы составляет 520,00 грн.


Для конфигураций: УПП, УТП, Бухгалтерия